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申请基金报告范文二鸟说基金产品的信息披露包括季报、半年报和年报基金管理人于每个季度结束之日起十五个工作日内公布基金季报,上半年结束之日起六十日内公布基金半年报告,每年结束之日起九十日内公布基金年度报告基民可通过基金公司官网查阅定期报告这些定期报告反映了相应时间段内基金的运作情况一份定期报告少则十几页,多的能有几十页,信息量巨大其实一份定期报告,95%以上的内容都是固定的格式COPY过来的,只有不到5%是新撰写的我们只要把这5%的内容抓住即可
一、季度报告
1、报告期内的投资策略、业绩说明和未来展望这是季度报里比较重要的内容包括报告期内产品运作回顾,基金经理关注的投资方向,增加或减少了哪些具体的行业的配置等基金经理也会分析报告期内基金业绩的表现,并与业绩比较基准进行比较如果严重跑输比较基准,还要进行解释说明部分基金经理还会对未来进行展望,阐述自己的观点这一部分一般为基金经理亲自撰写,带着自己鲜明的个性有的人了了几笔就交差,有的人洋洋洒洒能写一两千字,甚至引经据典,严谨论述
2、投资组合报告这部分内容是大家最关心的包括期末大类资产配置的比例,股票投资组合的行业类别投资比例,可以通过相应的组合投资比例判断与投资策略是否一致也披露了基金在报告期内的前十大重仓股和相应的债券投资标的
3、基金份额变动份额变动情况代表投资者参与的积极性,也反映了市场对这个基金的态度一般情况下,单个季度份额的规模上下波动10%都是正常的范围如果发生份额的大幅变动,就要引起注意要结合产品的业绩表现、十大重仓股的变动等其他信息进行具体分析
4、投资组合报告附注这条信息容易受到忽略此项内容将会披露一些所持股票或债券的关键信息,比如限制流通的股票,以及持仓的上市公司是否有受处罚的情况如
二、半年报和年报相对于季度报,半年报和年报的信息量要大很多,是对过去半年、一年产品运作的总结除了季报所要关注的重点内容外,这类报告还要重视以下几个方面
1、报告期内的投资策略和业绩说明除了季度报告所披露的信息内容外,半年报、年报也披露了基金经理对未来市场走势的看法,从中也可以看出基金经理接下来要配置资产的投资方向一般而言要比季度报要更详细一些
2、基持有人结构持有人结构信息披露了持有客户数、机构和个人投资者占比其中,机构投资者的占比可以为我们...。