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备用金管理制度范文精选五篇 公司内有不同的部门,也有不同的管理制度,用来规范本员工的行为规范,促进公司的发展下面是给大家带来的员工管理规章制度,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 酒店备用金管理制度 目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的,为了保证备用金的完整性和安全性,特拟定以下制度采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度
1、备用金的申请 1要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单,说明原因 2财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批 3经过审批同意后,申请人可到财务部出纳处领取备用金 4申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人简称保管人,保管人负责备用金的完整和安全
2、备用金的保管使用 1设立备用金的部门或个人务必对备用金专款专用,不得出现占用、挪用备用金的状况 2财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点,盘点时财务人员和保管人一齐清点备用金,并填制备用金盘点表,双方签字确认 3在对备用金的盘点当中,如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等状况,务必由保管人立即补上,有长款状况则要求保管人解释原因 4任何人不得对保管人提出借用备用金的要求,否则,财务部有权对此行为进行处罚 5如果备用金一向都发生短缺、占用、挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚 6保管人在使用备用金时,可用贴合财务制度的单据到财务部报销,经过报销后到出纳处领取相应的报销金额
3、备用金的归还 1保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部,财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还 2财务部在盘点备用金过程中,如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大,有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金 为规范集团旗下各学校资金使用及财务管理,金碧教育集团现实行定额备用金管理制度,该制度具体管理办法如下
1.根据学校日常零用现金开支需要,为各校区财务部门收费员核定备用金定额RMB2000元每月,可循环使用;...。