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一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付
二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核
三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管
四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度对空白支票要严格保管,不签发空白支票
五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用
六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符
七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力
八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作
九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径
十、做好各类档案的收集、、归档、立卷、管理等项工作
十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误
四、格执行财务制度,款项均须与...。