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【实用】出纳工作计划九篇【实用】出纳工作计划九篇 时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!该为自己下阶段的工作做一个工作计划了,好的工作计划都具备一些什么特点呢?以下是帮大家的出纳工作计划9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认外联发与北方 06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账 27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结 每天处理办公用品的发放工作 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐 每星期三付款外联发与北方, 每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作 在本年度工作中,我能做到下面几点
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账,对不符手续的发票不付款
1、力争做到当天事当天结
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,学习和掌握新的财务知识
1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险11年...。