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公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本10篇引导语条理分明才能简单易懂,制度清晰才能不会有疏漏,下面是为大家的一些关于公司财务管理制度范本供大家参考第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定第二条公司财务部门的职能是一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度二建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律三积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益四厉行节约,合理使用资金五合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用六对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况七完成公司交给的其他工作第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作一编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;二进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;三建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析四承办公司领导交办的其他工作第六条会计的主要工作职责是一按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐二按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋三妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料四完成总经理或主管副总经理交付的其他工作第七条出纳的主要工作职责是一认真执行现金管理制度二严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金三建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证四严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效五积极配合银行做好对帐、报帐工作
1、根据国...。