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文本内容:
财务部出纳的述职报告【三篇】财务部出纳的述职报告【三篇】 【导语】述职报告应认真总结出限定时期的工作特点,抓精华,找典型,以这段时期工作中突出而富有典型意义的事件来反映一般,抓住主要矛盾,写出这一段工作的特色,才会确实具有指导意义---以下是述职______的文章,欢迎阅读 【篇一】 xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费___,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险___,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计带给的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识 我的工作资料能够说既简单又繁琐例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我务必细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的 其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我专门进行记录以便随时掌握应收账款状况,既能够保证客户洁款时准确无误、又能够使应收、应付账款及时购销 再有随着___文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候,出于各种思考...。