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文本内容:
【公司报销管理规章制度】物业公司管理规章制度公司报销管理规章制度第一章总则第一条为实现公司经营目标,并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的作风,特制定本报销管理规章制度第二条本制度适用于本公司所有员工第二章实施细则第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、总经理审核签字后交财务核报第二条申购物品须事先填制物品申购单,物品单价在XXX元以上(含XXX元)经部门经理、行政部签字后交财务部,物品单价在XXX元以上(含XXX元)须总经理审、部门经理、行政部签字后交财务部,未经审批,擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由行政部统一办理,专业用品自行购买后至行政部办理登记后到财务部报销第三条业务招待费因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在XXX元以上者应事先填制特批单,报部门经理、总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字第四条市内及外省、市差旅费
1.出差前应填写出差申请单,经权限领导批准后,始得出差,特殊情况可事后补办有关手续员工出差由部门负责人审批,再报总经理审批,部门负责人出差由总经理审批;
2.凭出差申请单(审批后)可向财务预支差旅费预支的差旅费根据出差天数、路途远近和有关费用,由财务部门核实,专款专用,不得挪作他用差旅费预支要报总经理审批
3.员工因外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地
4.赴外省、市出差报销时间在回来后的7个工作日内报销原则上超出7日后不予报销;特殊情况另行处理
5.报销需填写《公事外出路程明细单》(详见附件),所有发票报销必须有两人以上签字方能办理,发票上必须注明用途和经手人
6.员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,汽车票;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部财务人员审核报销时须对照已收到的特批单住宿费每日标准为XXX元,伙食补贴每日XX元,上述两项费用可累计使用会计社区%M+A:c-}Z$i
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