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文本内容:
出纳出纳的工作内容岗位描述出纳岗位名称出纳直接上级会计室主管本职工作办理现金收付和银行结算业务工作责任
(1)贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度
(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务
(3)严格审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误
(4)建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符
(5)定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”,如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题,随时掌握银行存款余额
(6)严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续
(7)严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用
(8)认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司总部员工薪酬
(9)配合其他会计做好各种帐务处理,积极向财务室报送有关报表
(10)掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺
(11)妥善保管有关印章和空白收据
(12)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议
(13)定期向会计室主管述职
(14)做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作,保守公司秘密
(15)完成会计室主管交办的其他工作任务工作权力对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权模板内容仅供参考。