大额资金管理办法资金支付管理办法

大额资金管理办法资金支付管理办法资金支付管理办法第一条、为了加强公司资金管理，规范资金支付行为，落实资金支付责任，加速资金周转，提高资金使用效率，制定本办法第二条、本公司资金支付的原则是计划控制、权限划分、归口审批、集中分配支付、跟踪落实第三条、资金支付要形成资金计划制度

一、每月的20号各部门上报下月的资金计划，部门经理签字后报财务经理、总经理签字批准财务部、企管部各留存一份（原件留财务部）每月的30号上报上一个月的计划执行情况，报企管部、财务部，由两部门（企管部牵头）5日内落实情况后报总经理

二、每周六的早9点各部门上报本部门下一周的资金计划，部门经理签字后报、财务经理、总经理签字批准财务部、企管部各留存一份（原件留财务部）每周一的上午十点上报上一周的计划执行情况，报企管部、财务部，由两部门（企管部牵头）2日内落实情况后报总经理第四条、计划内资金使用由经办人、部门负责人签字后报请财务经理、总经理签字，财务人员办理付款手续第五条、计划外资金的支出计划外开支（包括临时性采购及非生产性支出（包括但不限于出差借款、礼品、办公用品、招待费等）），由部门负责人提出，财务经理、总经理签字后可支出具体的费用报销程序见费用报销控制制度第六条、公司所有资金支出（包括支付额度、支付时间、支付方式）不经总经理签字不得支付第七条、零星材料付款要形成价格质询机制暂定为每月一次由企管部执行物价的询价、调度、监督第八条、财会部门的职责

一、根据审核无误的手续，办理银行存取款、现金收支和转账结算业务；及时根据银行存款对账单在月末作出相应调整，落实未达账项

二、认真审查付款申请和有关原始单据的完整性、合理性和合法性，复核资金支付手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确、支付方式、支付单位是否妥当等做到手续完备、单证齐全

三、公司出纳人员必须保证资金支付的准确性，不得无理拖延支付，不得刁难业务经办人员或收款单位人员对于出纳人员违反公司资金支付管理规定的行为，任何人员有权向公司举报，一经查实，公司将严肃处理

4、出纳人员有权拒绝一切不符合资金支付规定的申请，如果出纳人员工作失职，办理了不符合规定的资金支付，一经查出，公司将严肃处理

5、综合平衡各项资金的支付，保证公司的生产经营正常进行第九条、资金支出的监督检查

一、公司将加...。