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文本内容:
财务检查工作报告财务检查是治理整顿经济秩序加强财务管理维护财经纪律规范财经秩序的有效手段下文是财务检查工作报告,欢迎阅读!
一、专项活动组织与开展情况一根据工作方案公司对本次专项活动作出如下组织部署:
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署要求工作小组高度重视本次专项活动切实查找存在问题与不足制订整改措施并逐项落实到位使公司财务会计基础工作得到进一步提高
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动___》深证局发[xx]1号以下简称《专项活动通知》、《关于填报以下简称《调查问卷》、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》以下简称《常见问题通报》和公司现有的各种财务制度与文件
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署要求相关人员按规定时间认真完成自查内容形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核
4、公司审计室按照工作方案的要求制订审计计划并及时开展审计二根据工作方案本次专项活动开展情况如下:
1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类、汇总自查内容开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核对自查发现存在的问题进行重点核查并提出相应的自查核查结果提交财务负责人审核
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核对自查底稿的内容完善提出指导意见要求财务部按时提交专项活动自查报告
4、按《工作方案》要求财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室
5、审计室按照制定的审计计划依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核并就与财务控制相关内容进行审核同时向审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会对自查工作的指导
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议并向总经理作出通报
7、根据自查情况与内部审计情况形成了专项活动的自查报告提交董事会审议
二、自查内容、发现问题及整改措施依据《中华人民___会计法》、《企业内部...。