企业的资金管理规章制度大全

企业的资金管理规章制度大全企业的资金管理规章制度大全　　公司资金是公司经营与发展的物质基础保障,公司资金的集中是值得高度重视的工作，需要制定完善的资金管理，做好资金管理工作下面爱汇的企业的资金管理规章制度，供你参考　　第一章总则　　第一条为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度　　第二条本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金　　第三条公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定　　第四条根据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作　　第五条出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后,追究责任　　第二章现金管理　　第六条公司现金的使用范围　　

1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费等款项;　　

2、支付给不能转账的单位或个人用于购买物资和劳动报酬;　　

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;　　

4、人员必须随身携带的差旅费;　　

5、结算起点2000元以下的，与公司业务挂钩的其他零星支出;　　

6、公司总经理与财务负责人共同审批确定需支付现金的其它支出　　第七条公司库存现金最高限额为50000元，如需大额支出应提前一天以上通知财务部　　根据核定库存限额，出纳人员每日结存的现金，不得超过核定的库存限额，超过部分应于当日及时送存银行;由于特殊原因当日无法送存的，当日16时前报公司财务负责人安排人员保卫，妥善保管，未作安排或安排不落实的，有关人员应承担责任　　第八条公司现金的收支管理　　

1、现金的收入和支出，必须由出纳员办理出纳员请假时，可由财务负责人指定具备资格的专人临时负责出纳工作　　

2、公司的经营业务及其它事项所发生的一切现金收入，必须交财务部入账，不得自行保管和挪用，更不得私设“小金库”出纳员对收入的现金必须于当日存入银行，不得坐支　　

3、取送款在20000元以上，必须安...。