还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
物流公司的出纳工作内容物流公司的出纳工作内容工作职责
1、现金收入保管;
2、欠单单据保管;
3、回数追索工作内容
1、核对司机回数单、销售单、退货单、回瓶单并收取现金;
2、审核与保管欠单,并列出流水账第二天9点之前上交财务部;
3、备用金;
4、所有单据和仓库进销存报表上交应收会计,并作交单记录;
5、应收款管理,发货登记,回数追索,异常情况汇报
6、监督执行车辆放行条认真审核跟单员填写的外来“车辆放行条”,核实确认后,在“车辆放行条”上盖章并签字新入职员日期物流公司出纳岗位职责xx-12-0216:28|#2楼职责
一一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理,规范资金流向和流量
三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则
四、负责报销及备用金管理
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证
七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核
八、保守本单位商业秘密职责二
1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作
2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行
3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金
4.对发出的原始凭证及时催收,归档
5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任
7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销
8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人
9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户
10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延
12、货到付款的.应收款项不得超出两日,必...。