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文本内容:
财务部负责人工作描述财务部负责人工作描述
一、日常工作1,日常付款审核审核要点三单匹配(采购订单、收料单、供应商发票)和质检报告完成三个程序文件权限审批、现金报销、应付帐款2,工资审核审核要点按部门、姓名分别与上月工资核对差异,对差异大的项目可以询问阿琪或者张英建议工资由人事部负责而非财务部3,预提总部分摊费用(Off-shore ChargeOn-shore Charge)从09年3月份开始伟诠公司的Off-shore Charge费用已经转至晨英公司另外08年Off-Shore Charge已经付出,但On-shore Charge还未付出,要求阿芬尽快办理对于On-Shore Charge最好要求Frank签字确认为妥4,月度结帐工作由阿芬完成在关帐前要确保各种预提项目已经作入当期,主要包括水电费、员工工资、社保、住房公积金、厂房租金、已收货但发票未到原材料采购(现在可根据Scala系统数据而非采购部提供)等5,增值税电子申报及免抵退审核主要核对销售收入,进项税额,销项税额,应交税金、当期应退税额,当期免抵税额是否与财务帐一致6,季度所得税申报审核主要核对销售收入是否与财务帐一致,税率是否正确7,月度财务报表工作月结完成后应当将LPSCALA系统产生的TB文件发送到CorporateAounting Department.ahsrst.;另外还要将TB、Finance Statement、WC、Interpany file一起发送到Corporate aountant.抄送Laurie,Ming8,每月月结后完成利润表给Frank9,会计凭证审核,每月在凭证装订后要审核其是否正确,相关附件是否充分并签名确认
二、其它相关工作
1、固定资产申购之前要向总部申请CER,固定产流程已经制定
2、内控审核跟进对于发现的26个内控缺陷要召集各职能部门负责人讨论改进方案
3、08年财务报表审计及所得税汇算清缴工作财务报表审计由PWC正在进行中,由于其对资产负债表日存货价值存在疑惑,所以要抓紧时间与其确认以便尽快提供审计报告所得税汇算清缴应当在5月30日这前完成,在PWC提供审计报告后尽快联系当地会计师事务所进行
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