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文本内容:
出纳月工作计划结尾出纳月工作计划结尾
一、日工作流程:
1、9:00-12:00 1审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理 2从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理 3审核各类付款单据,出具《付款传票》
2、13:00-18:00 1根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作 2审核各类付款单据,出具《付款传票》 3查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况
①客户发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;
②供应商付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策
二、月工作计划 月初
1、1-3日 1盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务 2审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费” 3出具相关报表,上报总公司财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表
2、4-10日, 1处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付 2审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整 月中
1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务
2、11-16日 1审核往来帐会计已核对完毕的`供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整 2审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款
3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理 月末
1、21日 盘点出纳...。