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企业财务部门管理制度企业财务部门管理制度范文随着我国市场经济的高速发展财务部门的一系列规章需要顺应社会的进步提出新的机制下面爱汇的企业财务部门管理制度,供你参考
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性
2、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应
3、进行成本、费用预测、核算、和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益
4、需做好收入支付债权债务的登记工作建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据
5、会计档案资料的收集、,确保档案资料的完整、安全、有效
6、财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动记账、算账、报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账及时核算和上缴各种税金
7、财务在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事对与违返财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告
8、财务部要加强对资产、资金、现金、及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良.wenku
1./news/D3A0AB5799C709E
0.html好运用,提高效益
9、银行账户必须遵守银行规定开设和使用银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现保管好印章,严格按规定用途使用印章,
10、日常费用报销公司在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;
11、库存物资仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范,每月向财务部门报送一次库存报表,报表同时抄送上级财务部门仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点,并编制出库存物资盈亏表,盈亏表同时抄报上级财务部门
12、会计凭证和档案保管公司必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的.登记、领用、清理、核对工作会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正会计档案必须按月装订成册,妥善保管
1、办理现...。