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企业资金管理制度细则有关企业资金管理制度细则资金是企业财务管理的核心也是企业财务战略顺利实施的保证,需要制定完善的资金管理,做好资金管理工作下面爱汇的有关企业资金管理制度,供你参考
一、采购组确定采购目标报经公司同意后,需与供货方签订供需,一般情况下,进货款项以转账形式直接打入合同中注明的供方账户,原则上不提倡现金进货
二、供需合同中须注明货品名称、数量、指标、运输方式、到站提货地点、各项费用所属方明细及支付方式交易完成后连同供货方的收款手续一同交到综合办以便下账处理
三、特殊情况需要现金进货的,需报经公司批准,从选厂综合办由采购组两人以上签字领取支付,但也必须签订供需合同,待交易结束后,连同供货方的收款手续一同交到综合办冲抵借条
四、采购组出门找货、进货所需费用统一从综合办打借条领取,每人单次最高借款不得超过2000元;回来后以各项费用单据冲抵借条,原则上旧款未冲抵,不得再借新款
五、采购支出费用应及时报销,报销期限最长不超过一个月,逾期则不予报销
六、采购补助为90元/天、人,用车以实际加油油票报销
七、采购过程中确实需要特殊支出,需报经公司总部分管财务总经理批准后方可执行否则自理
一、总则
1、为了加强对公司资金使用的监督和管理,加快资金循环和周转,规范资金支出审批程序,明确审批权责,有效的控制公司成本费用,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度
2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金
3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理
二、依据量入为出原则需编制资金收支计划
1、公司各部门应编制年度资金收支计划,每年11月30日前编制下年度收支计划,每月25日前编制下月收支计划
2、公司财务部,负责收集各部门的资金收支计划,汇总编制公司的年度收支计划于每年12月15日前编制完成和月度收支计划于每月28日前编制完成,提交公司领导作为资金使用的指导
三、资金的筹措
1、主营业务收入、其他业务收入作为公司资金的主要,从签订销售合同开始融入资金管理的概念,付款方式尽量做到有利于本公司,销售完成后由财务部会同销售部门及时收款
2、股东投入资金公司要扩大规模,增加新项目,需要由股东投入的资金
3、借款借款是公司发展过程中正常的筹资途径,可以从银行贷款、也可以通过个人...。