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文本内容:
公司内部财务管理制度岗位职责公司内部财务管理制度-岗位职责财务会计公司内部财务管理制度(草案)会计岗位职责
1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰
2、编制会计报表及有关说明,及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,进行财务分析并及时上报税务
3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账及时清算和催收
4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报
4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对确保企银余额正确无误、帐实相符
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料
6、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传
7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通
8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系
9、完成公司领导交办的其它临时性工作浙江XXXXXX开发有限公司xx-10-201财务会计管理制度公司内部财务管理制度(草案)出纳岗位职责按照公司有关规定和制度,办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作
1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务
4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证
5、根据帐务处理需要,及时将在手单据会计主管编制记账凭证配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误
6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》2财务会计管理制度
7、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
9、保管好现金、相关印章,严格管理空白支票、空白收据专设登记薄登记,认真办理领用注销手续,对于现金和...。