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公司财务部门的管理制度范则关于公司财务部门的管理制度范则财务在企业管理中处于中心地位是由企业追求效益最优化、市场经济运行机制、财务管理是企业管理的中心环节和财务管理的主要内容等决定的下面爱汇的关于公司财务部门的管理,供你参考
一、公司财务工作由办公室统一管理,设会计工作岗位一人,出纳工作岗位一人,负责公司的财务收支和核算业务
二、会计岗位负责填制记帐凭证,并负责经营收支帐、往来帐、资产帐、开票、收入的登记及报税工作月终结帐后编制会计报表并进行当月财务情况分析,为公司的领导决策提供依据
三、出纳岗位负责财务现金收支、银行存款日记帐,负责月终与库存现金、银行对帐单及会计总帐的核对工作
四、会计和出纳直接对公司总经理负责,并受公司财务主管副经理领导,出纳在业务上受会计指导
五、原始票据的报销,应由经办人签名,部门领导签字,会计审查,主管财务副经理审批签字,出纳审核后付款
六、壹仟元以下单项支出票据报帐由主管财务副经理直接审批报帐;超出壹仟元以上的支出经主管财务副经理审批后,再报总经理审批报帐所有报销支出凭证报总经理签字
七、工作餐、小数额招待费应事先向本部门领导请示,并按规定标准执行严格控制打的`费的报销,确因生产、工作急需打的,经本部门领导批准,按实际发生费用报销
八、各项现金必须做到日收日清,票款相符,并及时存银行入库,公司库存现金不得超过伍仟元
九、现金支票、印章由会计和出纳分开保管,出纳保管支票和总经理印章,会计保管财务专用章和发票专用章
十、财务状况由财务主管副经理每半年向职工报告一次
十一、会计档案由会计装订后交资料室存档
十二、各分公司财务归总公司财务直接的领导分公司财务任命权由总公司行使第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定第二条公司财务部门的职能是一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度二建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况三积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益四厉行节约,合理使用资金五认真及时核算并上交应交税费六积极主动...。