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文本内容:
出纳的主要工作内容人
一、出纳岗位岗位职责
1、公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理负责与银行的一般业务接洽
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违___规定或有误差的,要拒绝办理报销手续
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失工作内容
1、收取各业务员上缴的现金销售款1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假-币2)、逐笔清点对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实3)、确认款项、单据总额清点无误开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理
2、办理各类付款业务1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫
3、办理有关收款业务填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务
4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查
5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明
6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作
10、完成财务经理交办的其他工作会计出纳主要工作内容xx-12-0210:23|#2楼出纳工作基本流程和细则的注意事项出纳的工作
一、办理银行存款和现金领取
二、负责支票、汇票、发票、收据管理
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章
四、负责报销差旅费的工作(xx年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则不得报销,差旅费的证明材料应包括人员姓名、地点、...。