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文本内容:
企业资金的管理制度方案有关企业资金的管理制度方案资金是影响集团公司未来发展的主要瓶颈关系着企业的生死存亡,需要制定完善的资金,做好资金管理工作下面爱汇的有关企业资金的管理制度,供你参考
1.每次用款前要上交资金申请表及支票申请单,各部门签字后才能付款,并且付款前必须提供发票,发票单位名称必须与付款单位名称一致
2.股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存入公司账户,项目上所有用款包括备用金、工资、材料款等等都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位
3.股份制项目部人员应记现金流水帐包括所有现金支出和项目总资金流水账以便于各股东及时了解资金动向等
4.项目上的工资由项目提出计划然后报至公司,有各相关部门签字后公司统一发放发放前各班组准备好工资单及借条!
5.项目上小额备用金应该先提出申请,然后有项目上专人保管单据应该有相关经办人,项目经理,各在现场的股东签名才能支付!每月上报公司
6.项目上的收入押金、罚款以及废品买卖应开具收据,收据有公司提供并盖公司章,办理收入收据时至少有3人签字经办人、材料经理、项目负责人,并且每月上缴公司并入账一资金日常管理
1、资金定义货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其它货币资金一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定
2、库存现金的管理原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定现金的支出须符合现金使用范围规定出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处,并妥善保管其密码和钥匙每日需对库存现金进行盘点,并编制现金日记账,做到日清日结,账实相符,财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查
3、银行存款、其他货币资金的管理遵照银行相关规定进行管理,每日需编制银行存款日记账,按月取回各银行对账章,并编制银行存款余额调节表银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管二资金支出管理
1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息,必须及时反馈到财务部对外签署的涉及款项收付的或协议,应向财务部提交一份原件,以便根据有关合同、协议办理手续无合同、协议的或无有效合同、协议,财务部有权拒绝办理
2、...。