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文本内容:
公司财务部门的管理制度关于公司财务部门的管理制度模板企业财务更侧重于对企业整体的资金监管即:在于监督、管理企业资金在货币职能、生产职能、商品职能上的配置情况与效益评价下面爱汇的关于公司财务部门的管理,供你参考第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定第二条公司财务部由会计、出纳工作人员组成财务审计每季一次第三条会计、出纳的主要工作职责
一、按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐
二、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力;资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋
三、厉行节约,合理使用资金,及时完成需要上交的税收及管理费用严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金
四、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况
五、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效
六、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误
七、审阅公司的计划资料、和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题
八、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况
九、完成公司规定的其他工作贵人缘礼品公司第四条财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充第五条公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字总经理外出应设法通知,同意后可先付款后补签公司可在下列范围内直接使用现金
一、核算批准的职资、津贴、奖金;人员必须携带的差旅费;
二、公司规定的其他日常开支物业、水电通信、快递、物流、打的、购买日常用品等第六条“支票”和“财务专用章”由财务部负责人保管,“法人代表章”由公司法人保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部负责人亲自加盖...。