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公司财务部门的管理制度主要内容关于公司财务部门的管理制度主要内容财务的核心是财务决策,而财务决策的做出是需要有一定的信息支持在企业中,这种的信息支持则体现为财务管理的信息传递过程下面爱汇的关于公司财务部门的管理,供你参考
一、岗位设置本公司财务部设会计岗,出纳岗
二、各岗位工作内容描述会计岗位要求
1.及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监
2.为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码
3.必须每天下午五点至六点,填写“当日收支状况汇总表”,并以电子邮件形式报给财务总监注“当日收支状况汇总表”见模板
4.严格保管好所有的会计凭证顺序存放,随时备查除肖总和内部财务人员不得调阅查看
5.严格执行本公司的费用报销办法
6.正确的操作并维护好相关的设备使用低值易耗品要厉行节约
7.执行财务总监安排的其他相关工作
8.保守公司财务机密不对外泄露敏感信息
9.保持工作场所的清洁卫生出纳岗位要求
1.及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理
2.严格保管好现金、支票和发票等实物
3.必须每天下午五点至六点,填写“当日现金实物清点表”,并以电子邮件形式报给财务总监注“当日现金实物清点表”见模板
4.严格执行本公司的费用报销办法
5.正确的操作并维护好相关的设备使用低值易耗品要厉行节约
6.执行财务总监安排的其他相关工作
7.保守公司财务机密不对外泄露敏感信息
8.保持工作场所的清洁卫生借条入帐请欠条时处理
一、采购报销制度
1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购,应提前一星期报送采购计划,由办公室汇总,总经理审批,报财务部安排资金
2、采购物品必须执行入库、领用手续,采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销
3、采购物品进仓后须在一周内报销
4、采购物资要求开具有效税务发票,对量大的采购,除约定如降低价格或其他特殊情况开收据外,一律要取得有效税务发票
二、货币资金管理制度货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律,保证货币资金的正常运用和周转,保障货币资金的安全
1、资金管理与核算1根据现金管理制度,限制现金使用范围,规定如下a、支付职工工资、补贴、零星...。