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文本内容:
公司财务部门的管理制度总结如果说面对企业这一永恒的主题,我国企业集团管理明显滞后于其组建速度,并且财务管理又是它们的重要基础工作和突出的薄弱环节的话,那么,加强企业集团的财务管理也就具有重要的现实意义和深远的影响下面爱汇的公司财务部门的管理,供你参考
一、公司财务工作由办公室统一管理,设会计工作岗位一人,出纳工作岗位一人,负责公司的财务收支和核算业务
二、会计岗位负责填制记帐凭证,并负责经营收支帐、往来帐、资产帐、开票、收入的登记及报税工作月终结帐后编制会计报表并进行当月财务情况分析,为公司的领导决策提供依据
三、出纳岗位负责财务现金收支、银行存款日记帐,负责月终与库存现金、银行对帐单及会计总帐的核对工作
四、会计和出纳直接对公司总经理负责,并受公司财务主管副经理领导,出纳在业务上受会计指导
五、原始票据的报销,应由经办人签名,部门领导签字,会计审查,主管财务副经理审批签字,出纳审核后付款
六、壹仟元以下单项支出票据报帐由主管财务副经理直接审批报帐;超出壹仟元以上的支出经主管财务副经理审批后,再报总经理审批报帐所有报销支出凭证报总经理签字
七、工作餐、小数额招待费应事先向本部门领导请示,并按规定标准执行严格控制打的费的报销,确因生产、工作急需打的,经本部门领导批准,按实际发生费用报销
八、各项现金必须做到日收日清,票款相符,并及时存银行入库,公司库存现金不得超过伍仟元
九、现金支票、印章由会计和出纳分开保管,出纳保管支票和总经理印章,会计保管财务专用章和发票专用章
十、财务状况由财务主管副经理每半年向职工报告一次
十一、会计档案由会计装订后交资料室存档
十二、各分公司财务归总公司财务直接的领导分公司财务任命权由总公司行使
一、岗位设置本公司财务部设会计岗,出纳岗
二、各岗位工作内容描述会计岗位要求
1.及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监
2.为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码
3.必须每天下午五点至六点,填写“当日收支状况汇总表”,并以电子邮件形式报给财务总监注“当日收支状况汇总表”见模板
4.严格保管好所有的会计凭证顺序存放,随时备查除肖总和内部财务人员不得调阅查看
5.严格执行本公司的费用报销办法
6.正确的操作并维护好相关的设备使用低值易耗品要厉行节...。