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文本内容:
简单的公司财务部门管理制度财务明确了财务工作的方向促进了经济效益的提高是引导企业健康发展的根本制度下面爱汇的简单的公司财务部门管理制度,供你参考
1、严格按照企业会计准则,搞好财务核算,并于每月7日前编报好上月会计报表,对未按规定时间上报公司领导所需各种报表的,视情况而定,对主要责任人处以50元/次罚款,对次要责任人处以30元/次罚款
2、严格按照税法要求,于每月30日前搞好本月税额的认证及供车工作,因工作失职造成公司损失,查明原因后,由相关责任人承担全部损失金额
3、搞好发票及收据保管工作;因工作失职造成发票、收据遗失,统计不出帐目的,由相关责任人承担全部罚款金额
4、未经批准,擅自挪用公司现金或支付款项的,一经查处,除责令其归还所挪用现金所支付款项外,并处以相关责任人挪用现金、支付款项额
0.5倍罚款
5、加强公司银行帐户的管理,办理存款、取款和结算,定期检查、清理银行帐户使用情况,发现问题及时报领导处理,否则造成经济损失需负全部责任
6、出纳人员应定期和不定期地进行现金盘点,确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符应查明原因及时报告领导处理,否则造成公司资金流失的,处责任人罚款所流失款额的50%金额
7、对业务员所交现金应及时开具现金收款收据,对无法确认的现金应及时向部门领导汇报,因工作失职造成现金货款未入帐或未能及时入帐,给业务带来影响和损失的,视同挪用现金处理,处以所收现金额一倍罚款
8、利用公司帐户替其他单位和个人套取现金的,一经查处,处以相关责任人套取现金额二倍以上罚款
9、会计、审计人员应当履行监督、审计职能,定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点,若工作失职造成现金货款流失应当处监督员1000元罚款
10、统计工作员必须严格按照相关统计制度规定提供统计资料,不准虚报瞒报、迟报和拒报,必须严格保密,严防丢失发现有违纪者视情况给予处罚
11、有关部门或个人有需用款或借款,应当提前向领导审批,提交货币资金支付申请
12、财务部门办公人员早上上班时间为8点,下班时间为17点30分,请各自觉遵守出勤制,违反者迟到10分钟内一次罚款20元,迟到30分钟当旷工处理,旷工三日当自行离职处理,扣除所有工资待遇
一、资金收入管理制度
1、借款包括银行、其他,根据业务需要办理各项借贷款业务
2、销售收入1财务部是唯一的收...。