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文本内容:
财务出纳岗位职责描述【岗位名称】出纳【直接上级】财务部经理【直接下级】无【工作描述】负责现金的收付业务对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续对违反财务的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告【岗位职责】
1、严格遵守《财务制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金
2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表负责对门店备用金进行盘点检查
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误正确编制科目汇总表
6、认真复核表,保证及时正确发放酒店员工薪酬
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务
8、按时完成上级交办的其它工作【授权范围】
1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付出纳的工作描述与任职要求xx-04-0222:05|#2楼岗位出纳部门财务部工作概述在财务经理的.直接领导下负责公司的资金收付结算工作职责范围财务部直接汇报对象财务经理工作职责
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
2.库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项
9.完成财务部经理交办的其他工作日常工作
1.及时结算已审批的员工报销
2.根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务
3.每月10日准时发放工资,特殊情况除...。