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财务部报销管理制度与相关流程财务报销作为每个企业内部最基本的和日常业务之一是决定企业效率的很重要的一个方面下面爱汇的财务部报销管理与相关流程,供你参考财务部报销管理制度与相关流程范文
一一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买⑶行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销
二、差旅费差旅费开支范围为因公期间的住宿费、车船费含飞机费用,下同、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用⑴出差应填写“出差申请表”见附表1,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销⑶员工差旅费报销标准
①员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”
②出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即一类区特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区除一类区以外的地区
③出差住宿费报销标准元/人/天职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300XX50部门经理XX50250一般职员15080200
④出差补助指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予50补贴
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓,但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准
⑥员工长途出差交通费,部门经理级含以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经部门负责人批准方可报销⑷员工差旅费报销规定
①住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付如有特殊情况,超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销,节约归已
②业务招待费用由部门领导核定,经总经理批准方可报销
③出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助
④员工出差返回后应于5个工作日内报销,未按...。