还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
机关财务检查整改报告青岛总部检查组xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善现将整改情况汇报如下
一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件,提高认识要求财务人员,掌握财务,查找问题,认真反思,找差距,寻原因使财务工作做到精、准、细、严
二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误,是因为xx年4月至5月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报
三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施
(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导未签字而支出现金所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可保证凭证的真实合理有效
(2)、加强资金往来的核算和,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全
(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确严防在工作中出现纰漏总之,通过此次财务检查指导,使我们受益匪浅,对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作做到合理合法、严谨认真、不错并及时自查,认真审核,明确责任抓好落实,加强与总部的联系,不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行东营泓和保险代理有限公司xx年2月2日关于财务工作整改情况报告xx-01-1914:19|#2楼根据中国证券监督管理委员会深圳___《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动___》(深证局发〔xx〕109号)的要求,我司开展了此次专项活动自查工作,制定了自查方案,已完成了第一阶段的自查工作,现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下
一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动...。