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文本内容:
XX出差财务报销标准美国出差财务报销标准为保证公司正常的财务报销运作,规范的报销流程,使公司员工系统化,特制定本公司全体员工
1.各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;
2.财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;
3.资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;
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1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;
2.
2.报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;
2.
3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;
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4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;
2.
5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;
2.
6.员工离开公司前必须结清所有款项,离职《清单》由员工所在部门主管检查不合之处及时更正如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的应由该部门主管负责追索;
2.
7.暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;
2.
1.1公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;
2.
1.2公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备案;无通报者可视为旷工
2.
1.3如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;
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1.4出差行程日一律不得申报,节假日例外;
2.
1.5出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;
2.
1.6如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;
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1.7如因病或其它事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;
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1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的.发票不予报销.
2.
1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告,其中包括A.出差地、日程、目的地;B.出差处理事项;C.出差条件及意见;
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1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
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