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公司财务部门的管理制度明细关于公司财务部门的管理制度明细为了适应国际经济环境的发展变化和国内市场经济发展等新形势对财务专业人才提出的新的要求需对财务管理专业实践教学方法和教学手段进行改革,实践教学在应用型本科财务管理专业人才培养过程中具有十分重要的作用下面爱汇的关于公司财务部门的管理,供你参考
一、采购报销制度
1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购,应提前一星期报送采购计划,由办公室汇总,总经理审批,报财务部安排资金
2、采购物品必须执行入库、领用手续,采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销
3、采购物品进仓后须在一周内报销
4、采购物资要求开具有效税务发票,对量大的采购,除约定如降低价格或其他特殊情况开收据外,一律要取得有效税务发票
二、货币资金管理制度货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律,保证货币资金的正常运用和周转,保障货币资金的安全
1、资金管理与核算1根据现金管理制度,限制现金使用范围,规定如下a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等;b、往外地采购零星物资等特殊情况,需经总经理批准方可支付现金;c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项,但需报经总经理审批f、上述范围以外的往来,一律通过银行转帐结算2为保证现金合理使用,财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度,多余现金收入应及时解交银行,确定最佳现金持有量3支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门分管领导人员签章和总经理批准4未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金5出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金,做到帐现相符6凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算,不能以现金支付特殊情况需总经理批准7财务部在收付现金时,要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符,如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付,并将单据予以扣留及时报告总经理8核定的备用金最高限额不得超过10000元,在一般情况下,月终应全部收回,当月必须冲销,次月重新核定备用金使用人不得挪用侵占公款
2、使用银行转帐支票得核定1银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项...。