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财务部门管理规章制度明细建立健全的财务部门可以使企业更好地适应新形势下的竞争关系使企业具有更强的竞争力,有利于企业综合能力的提高加速中小企业健康稳定发展下面爱汇的财务部门管理规章制度明细,供你参考
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益
4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应
5、进行成本、费用预测、核算、和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益
6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据
7、参与公司工程承包和采购合同的评审工作
8、及时核算和上缴各种税金
9、会计档案资料的收集、,确保档案资料的完整、安全、有效
10、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务
二、借款和各种费用开支标准及___度借款审批及标准
1、借款出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后,重新贴制费用报销单,作为清帐依据,并入帐
2、日常费用借款各部门因办理业务需要借款,到财务部领取“借款单”,填写好资金性质支票或现金、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条
3、购置固定资产借款施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票
4、备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清
5、其他临时借款如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回
7、所...。