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文本内容:
银行金库出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质
二、负责购买转帐支票,并逐笔登记,妥善保管转帐支票和金库钥匙
三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章
四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁
五、收取支票时,应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章
六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据
七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记帐凭证后
八、负责打印银行日记帐,并装订成册
九、月底及时、主动地催报限额支票
十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责
(二)经济责任1.对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任2.对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任3.对所开具收据的准确性负直接责任4.对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责5.不得出借或转手使用转帐支票,严禁签发空白支票,进出大额支票应及时向财务经理汇报6.对因不及时催报限额支票所带来的损失负责现金出纳岗位职责
(一)岗位职责1.严格遵守国家有关现金的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质2.根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务,现金款项要当面点清,现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章3.收取现金后,需开具收据的,应根据批准的收费项目正确开具收据4.每日盘库,核对库存现金与现金日记帐余额,做到日清月结、帐款相符;发现长款、短款,应及时汇报财务经理,并积极查找原因5.负责打印现金日记帐6.妥善保管库存现金和现金支票7.使用现金支票时,现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写,并在支票...。