财务公司管理办法[2021X财务公司结算业务管理办法]

财务公司管理办法[XXX财务公司结算业务管理办法]XXX财务有限公司第一章总则第一条为了规范XXX财务有限公司（以下简称“财务公司”）的结算业务，强化内部控制，有效防范结算业务风险，根据《支付结算办法》（1997版）、《人民币银行结算账户管理办法》（xx版）和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（xx版）、《企业集团财务公司管理办法》（xx版）、《XXX财务管理规定》和《XXX资金管理系统管理规定》等有关规定，制定本办法第二条财务公司和成员单位均须遵从本规定第三条在本规定中，下述用语的含义如下“集团公司”是指XXX有限公司“成员单位”是指集团公司及其控股51%以上的子公司（以下简称子公司）；集团公司、子公司单独或者共同持股20%以上且合作方同意委托资金集中管理的公司，或者持股不超过20%但处于最大股东地位的公司；集团公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人“集团”指财务公司和成员单位组成的整体第四条财务公司负责对集团资金实施集中管理，___成员单位的资金结算业务，具体包括存款业务、计结息业务、收付款结算业务、___结算业务等其中___结算业务管理细则按照《XXX财务有限公司___业务管理办法》执行，不在本办法中规定第二章基本规定第五条财务公司对新成员单位开展业务前，应当向中国银行业监督管理委员会及时备案，并提供该成员单位的有关资料；成员单位产权关系脱离集团的，财务公司应当及时向中国银行业监督管理委员会备案，存有遗留业务的，应当同时提交遗留业务的处理方案第六条财务公司资金管理模式需符合发挥集团资源整合优势的管理目标，实现资金的统一协调、统一预算、统一调配、统一规划，提高集团资金的整体使用效率第七条财务公司采用“二级联动+支付结算落地处理”的资金管理模式，即财务公司在集团战略合作银行开立账户，作为资金池账户；成员单位___资金结算业务须在财务公司开立内部账户，该账户与成员单位银行账户建立一一对应关系，内外部账户的余额、交易信息保持实时同步；财务公司资金结算业务按照资金计划进行管理第八条财务公司与集团战略合作银行签订银企直连服务协议和现金管理协议，委托集团战略合作银行代理清算第九条财务公司通过“XXX集团财务公司核心系统”（以下简称“核心系统”）为成员单位___...。