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公司出纳工作计划7篇公司出纳工作计划7篇 岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,很快就要开展新的工作了,来为以后的工作做一份计划吧好的工作计划是什么样的呢?以下是为大家收集的公司出纳工作计划7篇,仅供参考,大家一起来看看吧 回顾过去的20xx年,对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着 展望充满挑战的20xx年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵___并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助 立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量
1.加强专业知识学习,细化工作内容
①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;
③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;
④.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类,按序存放,以备查阅时一目了然;
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报
2.加强安全管理,杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密
①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是××的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;
②保证资金、系统、有价票据等安全;
③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
④完善内部控制,不断查漏补缺如水电等,对发现的问题及时上报,做到以××的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程
3.加强自我培训,完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训...。