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【精品】财务工作计划四篇【精品】财务工作计划四篇 时间过得真快,总在不经意间流逝,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,为此需要好好地写一份了工作计划怎么写才不会流于形式呢?下面是关于财务工作计划4篇,仅供参考,欢迎大家阅读
1、筹集资本本社总资本300万元,是通过集资实现的 现任总经理田xx出资80万元,其余7人每人出资30万元本社主要分4个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部由于旅行社刚成立,所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测 在预测之后,对各社资本的分配是财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金,公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元,人力资源部15万元,另外还有20万元用于购车,再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用,此外,还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金至于预算方面,初步是到年末达到净收入180万元
2、资本运用这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作财务部新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部与上游企业和地接社联系;人力资源部招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置,以及到月末年末分发工资、奖金,对于工资的安排是总经理1800元每月,各部门经理1500元每月,业务员1200元每月奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为xx元
3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外,余下7人每人5%,剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金
4、保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理每次销售产品后的收入上交财务部,企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账对旅行社来说,团队的收入有两种情况一是现收;二是应收账款对于这两者,应收款是管理的重点,即收现率应是一个重要的指标但应收账款不仅会占用公司的资金,而且,也会产生坏账的风险这就需要公司制定相应的信用制度,来规避风险同时,应根据旅行社的行业特点,挂账就应严格审查挂账的依据,防止业务员的暗箱...。