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【精品】财务工作计划范文汇总9篇【精品】财务工作计划范文汇总9篇 时光飞逝,时间在慢慢推演,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候认真思考工作计划如何写了工作计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是为大家收集的财务工作计划9篇,欢迎阅读与收藏 为了适应项目财务工作的需要,提前做好准备工作,现对20xx年财务工作做如下计划
1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率
(1)确立财务核算软件目前尚未实现在项目上进行账务处理项目日常报销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加了财务人员的工作量并且效率很低建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理远程接入方式可以大大降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,最大的保证了数据的安全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部
(2)建立好重点核算的会计科目生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量及时做好日常记账工作,报送财务报表计划每月5日前将上月票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务处理每月10日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表
2、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并配合造价管理处做好造价预算工作,完善公司的预算控制体系加强对项目部资金控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作
(1)资金计划申请每月15日前,收集项目各部门经营计划处 申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项
(2)建立对外付款程序,做好资金使用审核首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误...。