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金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法 金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题有哪些你知道吗你对金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题了解吗下面是为大家带来的金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题,欢迎阅读 一.什么是年结 年结是指每年到12月的账和表都正确无误,过度到下一个年度的一个过程,其操作和月结基本一样但有一个本质的区别就是年结时将删除上一年度的数据,所以年结前一定要做备份,而且年结后无法反年结 二.年结前准备事项
1.是否完成固定资产计提折旧
2.如有外币业务,是否已完成12期期末调汇
3.结转损益并手工新增凭证,将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目
4.如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末扎帐.
5.在财务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证按自然月份启用的帐套一般为12月 三.年结后出纳模块没有初始数据
1.帐套选项中是否进行银行对账选择为”是“
2.年结前进行年末扎帐 四.需要在每个功能模块独立年结吗 只需要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可 五.年结时提示在进行年结之前必须对出纳系统进行年末扎帐实际上未使用出纳管理模块
1.在帐套选项→税务银行中,将是否进行银行对账选为否 六.期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗 先进行期末调汇,并将调汇生成的凭证审核、过账后,再进行结转损益 内容仅供参考 。