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菏泽坤和木业有限公司山东林盾木业有限公司山东林盾贴面分公司制度类财务管理版本/修订第一版目录TOC\o1-3\h\z\u财务管理机构设置2财务例会管理制度4银行贷款管理制度5付款管理制度6费用报销管理制度8月末结账管理规定15发票入账管理制度17财产清查管理制度20固定资产管理制度26保险索赔管理制度32财务管理机构设置财务【2012】01号
1、目的为加强公司财务管控,确保公司各项数据准确、财产物资账实相符,特制定本制度
2、适用范围菏泽坤和木业有限公司、山东林盾木业有限公司、山东林盾贴面分公司
3、财务管理人员配置财务总监1人,会计处长1人,一般会计2人,银行会计1人,出纳1名,共计六名
4、财务管理机构职责4.1财务总监职责权限
4.
1.1财务总监负责一般财务会计人选推荐、日常考核;
4.
1.2定期对公司财务会计进行检查、指导;监督财务会计人员按时、按质完成各项财务工作;
4.
1.3负责公司各种款项及费用报销的审核工作;
4.
1.4负责协调公司各部门之间的关系;
4.
1.4做好董事长、总经理助手,对公司重大问题及时向董事长、总经理汇报,对董事会负责
4.2会计处长职责权限
4.
2.1会计处长严格遵守公司各项管理制度,认真履行工作职能;
4.
2.2负责协调金融、税务等部门的工作;
4.
2.3协助财务总监做好财务管理工作
4.3日常管理
4.
3.1财务部每三个月对公司财务会计检查一次,检查内容为财经法纪遵守情况、各项相关制度执行情况、内部控制执行、优惠政策落实等具体见附件一《公司财务检查工作底稿》
4.
3.1公司财务负责人每月26日前将本月工作总结上报至财务总监,内容包括本月工作情况、存在问题及建议
4.
3.2对公司财务负责人的考核由财务总监全权负责,根据公司月度财务工作质量进行考核,考核情况反馈公司人力资源部门
4.4责任考核
4.
4.1公司财务负责人对重大事项不及时汇报,视情节罚款500-1000元,直至降职、撤职
4.
4.2公司财务负责人不遵守公司管理制度,徇私舞弊、弄虚作假的,予以降职、撤职直至开除
4.
4.3公司主要领导若出现人为授意、安排虚报、瞒报财务数据,...。