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文本内容:
XXXXXX集团有限公司集财务项目资金业务解决方案XXXXXX集团有限公司集团财务项目资金业务解决方案建立日期:20XX-3-20修改日期:20XX-3-25文控编号:UF_NC_TASLY-08_008甲方项目经理日期乙方项目经理日期20XX-3-25TOC\o1-7\h\z\u第一部分.集团总体情况
51.1公司简介
51.2组织结构
51.3应用系统现状7第二部分.资金管理业务分析
92.1资金管理现状
92.2资金管理目标10第三部分.资金管理业务规划
123.1总体业务规划
123.2资金管理组织体系
133.3资金管理业务模式
143.
3.1现金集合库模式
143.
3.2资金监控模式
153.
3.3集团资金模式
173.
3.4股份资金模式
183.4资金管理账户体系
183.5资金业务流程
193.
5.1总体业务流程
203.
5.2具体业务流程
213.
5.
2.1NC系统结算单位支付流程
213.
5.
2.2NC系统结算单位支付方式
223.
5.
2.3XXX其他系统和资金系统接口流程
223.
5.
2.4资金结算和信贷管理接口流程
233.
5.
2.5资金监控流程
243.6主体业务规划
243.
6.1资金结算业务
243.
6.2资金计划业务
253.
6.3综合授信业务
253.
6.4信贷管理业务
253.
6.5票据管理业务
253.
6.6资金监控业务25第四部分.资金产品功能规划
274.1资金结算功能设计
274.
1.1应用目标
274.
1.2功能设计方案
274.
1.
2.1集团资金结算设计方案
284.
1.
2.2股份资金结算设计方案
294.
1.3主要功能设计
304.2资金计划功能设计
304.
2.1应用目标
304.
2.2功能设计方案
314.
2.3主要功能设计
314.3综合授信功能设计
324.
3.1应用目标
324.
3.2功能设计方案
324.
3.3主要功能设计
334.
4...。