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天马行空官方博客http://t.qq.com/tmxk_docinhttp://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群175569632第1节商品监控管理制度(财务篇)摘自《永2004财(规)字第04009号》为了作好商品进、销、存的管理工作,加强对存货的分析,提高商品和资金的周转速度,降低商品的物流费用及资金成本,减少存货及资金的积压,提高流动资金的使用效率,特制定本管理制度
一、相关人员岗位职责一财务经理
1、负责协调、安排财务人员参与每月规定的商品盘点,加强对商品的监督
2、对分公司所有商品实施监控,确保公司每月盘点的商品数据准确、真实
3、督促存货管理员履行工作职责,按时上报商品盘点差异报告
4、与分公司总经理、物流、营销部门协调,作好商品盘点差异的分析、处理工作,并根据审批后的《盘点差异汇总表》及时进行待处理财产损益处理
5、加强商品制度的建设与检查工作,作好对相关岗位人员的业务培训工作
6、作好新开门店商品流转的指导工作,监控好已关闭门店的财务与ERP处理情况
7、对于不及时向财务管理中心汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失,由财务经理承担相应损失;分公司的盘点数据的真实性由财务经理负责确认
8、每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析,并根据差异情况及时查找原因、及时调整
9、根据库存管理员提供的库存商品状况分析,及时要求营销部经理处理滞销机、残次机、坏机,并监控处理进度二存货管理员
1、加强商品的基础管理工作,作好商品管理的制度制定、执行、检查工作
2、商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控,每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点检查每月30日或31日的ERP库存数据与用友财务帐库存商品进行核对,找出差异原因,并进行调整备份每月最后一天的ERP库存数据,便于查找差异
3、每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》,并按《盘点差异管理制度》要求填报相关项目及内容每月进行库存商品分析,整理滞销机、残次机、坏机的数量,及时上报财务经理
4、监督检查分公司商品台账操作规范的执行情况,监督检查分公司台账以及会计商品核算制度的执行情况,配合会计...。