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文本内容:
年度财务部经理述职报告 各位领导、同事大家好! 我自20XX年2月份到公司上班,现在已有一年的时间,这期间在公司领导的大力支持下,在其他相关部门的积极配合下,我与财务部全体员工一道,踏实工作,基本完成各项工作任务公司全年给我部门的量化指标主要有五项,现将完成情况汇报如下 一是资金上存率95%以上;根据局投资部统计,我司全年资金上存率为97%; 二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额20XX064万元,只是由于本年度因购置设备3000万元总部支付现金2000万元,从而导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开项目资金策划率20XX0%;本年度公司新开项目共有17个,除3个联营项目未做资金策划,12个自营项目均做了项目资金策划 四是全司利润总额3600万元;实际全年完成利润4045万元; 五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉 具体来说,本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作
一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准 一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年针对公司实际情况制定了7个规范性财务文件并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一 二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部管理费用控制在年度预算范围内 一年以来,预算的总体执行情况良好
二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量 为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部千方百计筹措资金 一是资金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度公司对公司内部资金实行内部有偿调剂 二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,不收不支...。