还剩27页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【】公司专项资金账户托管监管合同编号平银-【】-资托字-2014-【】号中国二〇一年月本《专项资金账户托管监管合同》(以下简称“本合同”)由以下双方于201年月日在签订甲方公司(以下简称“甲方”),一家根据中国法律成立的有限责任公司(建议改‘法人’)住所法定代表人联系人联系电话传真乙方平安银行股份有限公司【】分行(以下简称“乙方”或“平安银行【】分行”),一家根据中国法律成立且具有相应资质的银行或其分支机构住所法定代表人/负责人联系人联系电话传真鉴于甲方拟进行[项目名称](以下简称“项目”),并与[交易对手名称]于年月日签订了(“《项目合同》”)[交易合同名称,可包括贷款合同、商品交易合同、担保合同等]根据《项目合同》,甲方获得项目项下共计人民币元(小写)的资金(以下简称“专项资金”),并应将专项资金用于[根据实际情况对专项资金的来源及用途进行描述][如交易资金为偿还性资金时,可描述为“根据《项目合同》,甲方应按时足额将项目项下共计人民币元(小写)的资金(以下简称“专项资金”),用于偿还《项目合同》项下债权]为保证专项资金的合理使用,甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金托管监管账户(以下简称“专户”),用于管理专项资金甲方委托乙方对专户内专项资金进行托管监管,乙方同意接受委托,按照本合同的约定对专户进行托管监管甲、乙双方根据平等互利原则,经过友好协商,就专户托管监管事宜达成如下合同第一条托管监管事宜甲乙双方确定,由甲方在乙方指定的营业机构开立专户,乙方根据甲方提供的【项目合同】、项目相关文件(以下合称“项目文件”)以及本合同的约定,为存放于专户内的专项资金提供托管监管服务,并收取资金托管监管费及有关的银行结算费用第二条专户的开立
2.1甲方应于本合同签署后【5】个工作日内,携带本合同正本,在乙方指定的营业机构开设以下专户该专户用于专项资金的存储和使用,专户内资金仅能专项用于[根据项目实际情况填写]及支付本合同项下的资金托管监管费及有关银行结算费用[如专户内资金不用于支付托管监管费及结算费用,则删除该项],但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外开户后甲方应通知乙方户名账号[如签订合同时账户未...。