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文本内容:
酒店审计员工作程序 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用其工作内容主要包括 一夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:
1、前台客房结账单及收银日报表
2、餐厅缴款凭证及账单包括东园餐厅、西园餐厅
3、其它部门缴款凭证及附件单游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心 二夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字
5、查询各收费点转账是否正确将每一笔转账未结账部分账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整
6、打印出“今日离店客人报告”交日审查半天房费用
7、夜审审计资料维护将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备
8、进入夜审数据统计营业组审核打印出营业点总班结账表,完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审
9、数据整理
10、出具夜审报表 A、编制“××宾馆营业日报表” B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份 C、填写“夜间审计报告表”将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填...。