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文本内容:
财务管理制度
一、总原则财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有
1、负责公司财务管理工作编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;清理催收工程应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税
2、负责公司会计核算工作遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案
3、负责公司成本核算和成本管理设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付设备、材料款项,配合各部门做好结算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据
5、配合公司内部审计根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、负责管理公司的日常财务工作,结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度,负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益
3、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见
4、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核
5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等
6、严格执行公司各项制度,加强财务管理
7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查
8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助总经理对成本费用进行...。