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文本内容:
TOC\o1-3\h\u企业财务分析报告(财务总监——CFO)1
一、企业财务战略2
(一)企业财务资源与业务规划的匹配2
(二)公司财务战略规划2
二、财务分析2
(一)四力分析(收益力、成长力、安定力、活动力)2
(二)杜邦分析5
三、现金流控制能力分析7
(一)财务预算情况7
(二)融资及时率7
(三)现金流控制的合理性分析7
四、个人总结8
(一)没有合理预算8
(二)没有进行长期战略规划8
(三)负债误区8
(四)现金流误区8企业财务分析报告(财务总监——CFO)
一、企业财务战略
(一)企业财务资源与业务规划的匹配从广义上讲,财务资源是指企业所拥有的资本以及企业在筹集和使用资本过程中所形成的不易被模仿的财务专用性资产,包括企业独特的财产管理体系、财务分析与决策工具、健全的财务关系网络以及拥有企业独特财务技能的财务人员等等从狭义上讲,财务资源仅指企业所拥有的资本在这里我着重从狭义上对我组的情况进行分析,主要包括市场和产品两方面市场方面,我组一开始并没有进行相应的业务规划,这无疑是一个致命的缺失,导致我组的未来几年只是在一步一步的探索中作出决定,最终只是开拓了区域市场,并且在以后几年坚守区域市场的标王地位,同时兼顾本地市场所以,第一年在分析了市场信息,对各项需支付的费用后,只投出了较少的广告费,在第一年就失去了先机,只拿到了最小的订单;然而在第二年,获得了区域市场的准入资格后,我组经过慎重的考虑,在区域市场内投出了较多的广告费,成功获得了标王的地位,并且在接下来的几年稳保标王地位;这样的话,以最少的广告费获得最大的订单,大大节约了成本在产品方面,主要有P
1、P
2、P3三种产品,我组严格分析了几个市场未来几年的订单预测量,有计划地生产三种产品,在前三年主要以P
1、P2两种产品为主,后面三年则主要以P
2、P3两种产品为主因此,在第一年、第二年分别开始投入资金进行P
2、P3的研发,根据相应的产品销售计划进行原材料、生产线等方面的投资
(二)公司财务战略规划公司财务战略规划的总体目标是开源节流,在CEO的领导下,和其他部门密切配合,争取用最少的成本以获得最大的利润,保证财务资源的可持续利用一方面,要在产能允许的情况下,争取到...。