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财务部管理制度编号DH-HR-001鼎航经贸有限公司2012年度目录第一章部门职能…………………………………………1第二章部门职责…………………………………………1第三章各岗位职责…………………………………………2第四章管理规章制度………………………………………4第1章财务部部门职能
1、在财务主管的直接领导下,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见
2、编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率
3、加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增加企业效益
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值
5、加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、报账
6、正确地反映企业财务状况和经营成果
7、提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋第2章财务部部门职责
1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系
2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作
3、责公司会计核算,编报公司财务预算和决算
4、分析公司的财务经营情况
5、负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作
6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点
7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查
8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议
9、负责公司所需物品的采购及管理工作
10、完成公司领导交办的其他事项第三章财务部各岗位职责
一、财务主管职责
1、受董事长直接领导,负责集团财务部日常管理工作,定期、不定期的进行财务状况分析工作
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度
4、负责拟订、检讨及修订财务计划,报主管领导审批
5、负责日常财务处理工作,负责资金进出的安全
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》负责油品价格信息的收集工作
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作
9、负责组织安排资...。