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文本内容:
出纳人员的工作内容m.货币资金收支的核算出纳核算工作包括两个方面一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等
2.货币资金收支的监督货币资金收支过程中会面临很多消极因素,为了保证货币资金收支的安全,必须对其实施有效的监督出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度,在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内,坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为一名合格的出纳人员,应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理,保护单位的经济利益不受侵害出纳每天基本的业务收取现金、支付现金、报销业务、到银行汇款查账,登记现金银行日记账收取货款时,需要开具收据给付款方支付现金时,一般情况下需要取得相关票据后才能支付报销业务,需要仔细核对金额,并填制费用报销单由相关负责人签字后方可报销支付现金,并有报销人签字填写现金支票支取现金和开具转账支票,都需要在支票登记簿上登记,并有领取支票人签字每天要把收取的现金送存银行,填制现金交款单并及时查询相关货款是否到账而且要定期索取银行对账单,以核对账务是否正确每天登记现金和银行存款日记账,要逐笔登记,每天结出余额,下班前应核对账上现金余额是否和实际库存现金一致【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为标题、主送机关、正文、署名四部分1标题一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同工作总结标题有单标题,也有双标题字迹要醒目单标题就是只有一个题目,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分,如“三季度工作总结”,省略了单位名称毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略...。