还剩15页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
尽职调查报告报送部门业务四部
1、项目总体概况
(1)信托名称
(2)申请发行人(融资人)如东县鑫源投资发展集团有限公司(政府融资平台名单外)
(3)受托人方正东亚信托有限责任公司
(4)信托发行规模总规模4个亿分2其发行,第一期1亿元,第二期3亿元
(5)项目发行地点江苏
(6)期限24个月
(7)贷款(融资)年利率
12.1%
(8)投资者预期年收益率和分配方式
10.6%(含销售费用),按季度分配
(9)信托本息收取方式每季度收取利息,本金一次性偿还
(10)我司收益及收取方式信托报酬
1.5%,按年收取
(11)申请发行人(融资人)融资总成本明细总成本
12.1%,我司收取
1.5%的信托报酬,,委托人预期收益率
10.6%(含销售费用)
(12)代理行和托管行南京银行如东支行
(13)推介期一个月
(14)项目申请背景介绍经南京银行推荐,全国百强县江苏省如东县(56位)国有独资企业—如东县鑫源投资发展集团有限公司提出融资意向,申请以信托计划募集资金,指定用于如东县第二污水处理厂及排海通道建设项目资金用于
1、第二污水处理厂(含厂外收集系统)项目投资
2.48亿元
2、排海通道建设工程项目
4.43亿元我司发行集合资金信托计划,募集资金用于如东县鑫源投资发展集团有限公司合法拥有的对如东县开泰城建投资有限公司的合同债权,在信托计划存续期间,融资人如东县鑫源投资发展集团有限公司溢价回购标的合同债权,并支付溢价款,到期支付转让价款,实现信托资金的退出融资人溢价款和转让价款的资金来源于如东县内的土地出让收入
(15)信托目的信托资金用于如东县的基础设施建设
(16)信托资金用途信托资金用于如东县第二污水处理厂及排海通道建设项目
(17)还款来源融资人的经营收入,主要为融资人土地出让收入融资人目前已经拥有价值
9.1亿元的国有土地使用权(576亩),未来融资人每年可取得土地出让指标约为500亩/每年的商服用地
(18)还款保障措施
①如东县开泰城建投资有限公司提供连带责任担保
②如东县开泰城建投资有限公司提供出让的商服土地抵押根据国佳评估公司的评估报告,抵押率为47%
2、申...。