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文本内容:
XXXXX公司2017年度财务预算报告
一、公司基本情况
二、预算编制的工作组织
三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中2017年度财务预算主要包括五方面生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算简要说明2017年预算情况全年预计产、销量 万吨比2016年 万吨增加了 万吨;全年平均(不含税)售价 元/吨比2016年售价 元/吨增加(或降低) 元/吨;营业收入 万元比2016年 万元增加 万元;税前利润 万元比2016年 万元增加 万元全年预计投资 万元,其中矿建工程 万元,地、土建工程 万元,设备购置 万元,安装工程 万元,建管费 万元
四、预算具体情况
(一)生产经营预算
1、税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位万元项目2016年实际数2017年预算数增减率产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额
2、销售情况预测分析2017年市场情况简要说明煤质、售价、筛分方案
3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况项目2016年实际数2017年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)煤质指标(回收率或块率)
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料动力小计
4、一般制造费用
5、固定提取费用生产成本单位万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因
4、销售、管理、财务费用单位万元、元/吨项目2016年实际数2017年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)
1、销售费用
2、管理费用
3、财务费用小计简要说明
201...。