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财务审计部工作总结及工作计划2018年是联合通航的开局之年,也是空客项目推进的关键之年18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要,分阶段建立并完善财务体系,包括制度建设及流程、OA设计现将若干重点工作总结如下
一、重点工作总结
1、财务制度建设
(1)制定并试行部分重点财务制度根据前期业务需要,我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出guo人员费用开支管理办法》,跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》;目前以上六部制度均在试行阶段
(2)草拟及修改部分财务制度根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》;同时根据公司发展,草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》
2、财务核算及税务工作
(1)OA及用友财务软件上线完成OA前期需求调研及培训实施工作,现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试,及用友与OA端口对接开发工作,可实现自动做账功能
(2)严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表,确保对外报税、审计的合规、合法性
(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作实现增值税可抵扣,方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作
(4)上线最新税控系统,完成报税配套工作根据税务局要求,上线最新的金税三期税控系统,并申请纳税相关的软硬件
3、资金及预算工作
(1)每周发布资金周报及重大资金事项每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细,便于领导掌握公司资金动向
(2)试行备用金制度公司创建初期各类小额支出较多,为提高效率,财务审计部特制订《备用金管理办法》,允许综合部借取5万元作为备用金,周报月清
(3)完成委贷
1.5亿元发放因自有资金不足,为按期支付直升机预付款1800万欧元,财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款,如国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等但因时间紧张、资料不足,最终向集团申请委贷
1.5亿元,并于11月30日由银行发放到位
(5)试行月度预算工作公司自2018年9月份开始试行预算制度,考虑到公司建立初期业务可预测性较差,前期实行月度预算,暂不纳入考核
4、财务管理规范方面
(1)推行《未办结业务统计表》为防止出现长期不报销...。