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文本内容:
会计月工作计划表格与会计核算财务工作计划汇编会计月工作计划表格为更好地完成会计工作,增强服务意识,提高工作效率,特制定会计工作计划如下
1.严格贯彻一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费
2.开好__,与银行做好协调工作,将每笔款项进入相应专户
3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,及时调整、变动相关工资,完成各类工资表格
4.做好每季度退休教师的医药费发放工作,服务到位,让每位退休教师满意
5.做好在职教师及子女医药费的发放工作
6.与校__商议,做好20xx年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节约、务实
7.与总务主任合作,做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作,做到实事求是、丝毫不差
8.配合区财政局,做好各种报表的填写工作
9.和班主任老师密切配合,做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事
10.每月月底完成学校财务的月报工作,及时汇报学校财务状况
11.积极配合学校,完成学校各种应急任务会计核算财务工作计划临近岁末,结账及建账的大工程又将启动根据__指示及业务发展的客观需要,现拟定如下工作思路,以便工程顺利进行
一、主任指示要以医疗这一块为一个核算单位,要求能核算出医疗这一块的收支和损益为此,增设“管理费用”科目,并__原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细,“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变,“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、__费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出但给主任的报表中,应当分开列支(报表格式须及时设计)
二、因10年社区卫生服务站实行一体化管理,其医疗收入先汇入本中心,中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户为此,应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细,该明细科目下再按服务站名称设置三级科目操作如下
(1)收到汇入款,借记“银行存款----服务站汇入专户”科目,贷记“其他应付款----服务站往来款”科目;
(2)扣除的管理费应转入基本账户,借记“其他应付款----服务站往来款”...。